Responsable Trésorerie & Cash Management H/F - SO'Focus

Centrale d'approvisionnement d'une grande enseigne de la distribution alimentaire, basée dans le Var. Elle approvisionne plus de 80 points de vente répartis en région PACA et en Corse et emploie plus de 1 300 collaborateurs.

Une entreprise dynamique et riche en projets, qui accorde une place importante à la qualité de vie au travail et à la performance collective.

Pour accompagner son développement, notre client recherche un(e) Responsable Trésorerie & Cash Management au sein de son Département Finance, dans un univers multi-sociétés. Vos missions :

• Réaliser la trésorerie quotidienne et prévisionnelle, ainsi que le reporting associé
• Remonter journalièrement la position des lignes de crédits et opérer les équilibrages si nécessaires
• Gérer les flux d'encaissements, de décaissements, de rejets, les paiements aux tiers (salaires, saisies, etc.) et les reversements
• Comptabiliser les écritures de trésorerie, effectuer les rapprochements bancaires et préparer les dossiers pour l'expert-comptable
• Effectuer les opérations de placements et leur suivi, participer à la couverture des taux et à la mise en place des financements
• Assurer la relation quotidienne avec les banques : ouverture / fermeture des comptes, contractualisation des services négociés, suivi des pouvoirs, vérification des charges et frais bancaires
• Faire vivre l'outil de trésorerie, créer de nouveaux comptes ou entités, suivre les certificats et contrats EBICS / SWIFT
• Être force de proposition et participer aux projets liés à la fonction : évolution du SI trésorerie, interfaçages, optimisation du cash management
• Contribuer à l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie au travail au sein de l'équipe finance

Titulaire d'un diplôme de niveau Licence ou Master spécialisé en finance et/ou comptabilité (option finance), ou d'un niveau équivalent acquis par une expérience reconnue, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire, idéalement dans la distribution, les services ou le commerce.

• Confidentialité et discrétion
• Rigueur et souci du détail
• Réactivité et adaptabilité
• Organisation et maîtrise des priorités et des délais
• Sens du relationnel, esprit collaboratif et d'équipe
• Polyvalence et capacité à traiter une multitude de flux d'informations
• Aptitude à analyser, anticiper, être proactif et force de proposition
• Goût prononcé pour les chiffres
• Aisance dans le pack office ou l'environnement Google Workspace, ainsi que dans les applicatifs métiers de gestion de trésorerie

• Trésorerie
• EBICS
• Sens du relationnel
• Reporting
• Rapprochement bancaire
• Swift
• Pack Office
• Pro-activité
• Encaissement
• Force de proposition
• Réactivité
• Capacité d’adaptation